Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003P-01Р, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 003P с идентификационным номером 400354В003Р02Е от 27.08.2018 (Далее Биржевые облигации)
Регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00354-В-003Р от 04.06.2021
Международный код ISIN: на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято 25.09.2023 уполномоченным должностным лицом – Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
Уполномоченным должностным лицом Эмитента принято следующее решение:
«2. Установить процентную ставку Биржевых облигаций для купонных периодов с первого по седьмой в размере 12 (Двенадцати) процентов годовых.»
Согласно п.10.1. Программы биржевых облигаций, п.6. Решения о выпуске и п.п.7.2. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, а также статье 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней седьмого купонного периода (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитент: 25.09.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято распоряжением Первого Вице-Президента Банка ГПБ (АО).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: 27.09.2023 - 27.03.2024
2 купонный период: 27.03.2024 - 27.09.2024
3 купонный период: 27.09.2024 - 27.03.2025
4 купонный период: 27.03.2025 - 27.09.2025
5 купонный период: 27.09.2025 - 27.03.2026
6 купонный период: 27.03.2026 - 27.09.2026
7 купонный период: 27.09.2026 - 27.03.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период: 12% годовых, что составляет 299 200 000,00 рублей;
2 купонный период: 12% годовых, что составляет 302 450 000,00 рублей;
3 купонный период: 12% годовых, что составляет 297 550 000,00 рублей;
4 купонный период: 12% годовых, что составляет 302 450 000,00 рублей;
5 купонный период: 12% годовых, что составляет 297 550 000,00 рублей;
6 купонный период: 12% годовых, что составляет 302 450 000,00 рублей;
7 купонный период: 12% годовых, что составляет 297 550 000,00 рублей.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 12% годовых, что составляет 59,84 рублей;
2 купонный период: 12% годовых, что составляет 60,49 рублей;
3 купонный период: 12% годовых, что составляет 59,51 рублей;
4 купонный период: 12% годовых, что составляет 60,49 рублей;
5 купонный период: 12% годовых, что составляет 59,51 рублей;
6 купонный период: 12% годовых, что составляет 60,49 рублей;
7 купонный период: 12% годовых, что составляет 59,51 рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 27.03.2024
2 купонный период: 27.09.2024
3 купонный период: 27.03.2025
4 купонный период: 27.09.2025
5 купонный период: 27.03.2026
6 купонный период: 27.09.2026
7 купонный период: 27.03.2027.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента заимствований
на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф.А. Теребков
3.2. Дата «25» сентября 2023 года .